中信证券股份无限公司（以下简称“保荐人”、“从承销商”、“中信证券”）做为浙江康隆达特种防护科技股份无限公司（简称“康隆达”、“公司”）持续督导工做的保荐人，按照《中华人平易近国证券法》《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司监管第 2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司自律监管第 11号——持续督导》等相关法令、律例和规范性文件的，对康隆达2024年度募集资金的存放取现实利用环境进行了核查，核查具体环境如下：经中国证券监视办理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准，公司于2020年 4月 23日向社会公开辟行可转换公司债券 2，000，000张，每张面值为人平易近币 100元，按面值刊行，刊行总额为人平易近币 20，000。00万元，扣除本次刊行费用 690。47万元（不含税）后，现实可用募集资金净额为 19，309。53万元。上述募集资金到位环境曾经中汇会计师事务所（特殊通俗合股）审验，并由其出具了《验证演讲》（中汇会验[2020]2821号）予以确认。公司对募集资金采纳了专户存储轨制。2024年 1-12月公司利用募集资金 120。92万元。截至 2024年 12月 31日，公司累计已利用募集资金 10，674。44万元，募集资金余额为 228。93万元（包罗累计收到的银行存款利钱、理财投资收益扣除银行手续费等的净额），取应节余募集资金余额的差别 8，800。00万元系利用闲置募集资金临时弥补流动资金所致。1、为规范募集资金的办理和利用，提高资金利用效率和效益，投资者好处，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管第 2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号——规范运做》等相关法令、律例和规范性文件的，连系公司现实环境，公司制定了《浙江康隆达特种防护科技股份无限公司募集资金办理轨制》（以下简称《募集资金办理轨制》）。按照《募集资金办理轨制》，公司对募集资金采用专户存储轨制，正在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份无限公司、中国银行股份无限公司上虞支行签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》，明白了各方的和权利。三方监管和谈取上海证券买卖所三方监管和谈范本不存正在严沉差别，公司正在利用募集资金时曾经严酷遵照履行，以便于募集资金的办理和利用以及对其利用环境进行监视，专款公用。2、鉴于本次可转债募集资金投资项目实施从体为全资子公司浙江金昊新材料无限公司（以下简称“金昊新材料”），为规范募集资金办理，投资者的权益，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管第 2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号——规范运做》等相关法令、律例和规范性文件的，公司于2020年 5月 7日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并签订四方监管和谈的议案》。公司、全资子公司金昊新材料同保荐机构中信证券股份无限公司别离取中国银行股份无限公司上虞支行、和谈内容取上海证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别。公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于利用可转换公司债券募集资金置换事后已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司利用募集资金置换事后已投入募投项目标自筹资金 6，363。07万元，同意公司利用募集资金置换事后领取刊行费用的自筹资金 204。62万元，共计 6，567。69万元。置换事宜曾经中汇会计师事务所（特殊通俗合股）专项审核，并出具了中汇会鉴[2020]3025号鉴证演讲，公司董事、监事会和保荐人均颁发了同意置换的看法。公司于 2024年 5月 10日别离召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司正在募集资金投资项目扶植的资金需求的前提下，利用不跨越（含）人平易近币 5，500万元的闲置募集资金临时弥补流动资金，利用刻日自公司董事会审议核准之日起不跨越 12个月，到期日之前偿还至响应募集资金专户。公司于 2024年 7月 26日别离召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司正在募集资金投资项目扶植的资金需求的前提下，利用刻日自户。截至 2024年 12月 31日，公司利用闲置募集资金临时弥补流动资金的金额为 8，800万元，姑且补流资金均尚未到期。公司已按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号——规范运做》和公司《募集资金办理轨制》等相关对募集资金进行办理，关于募集资金的利用及存放环境能及时、实正在、精确、完整的披露，不存正在募集资金办理违规的环境。中汇会计师事务所(特殊通俗合股)认为，康隆达办理层编制的《关于 2024年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》合适《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号——规范运做》及相关格局的，照实反映了康隆达2024年度募集资金现实存放取利用环境。保荐代表人通过材料核阅、现场查抄、沟通等多种体例，对康隆达募集资金的存放、利用及募集资金投资项目实施环境进行了核查，次要核查内容包罗：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金利用原始凭证、中介机构相关演讲、募集资金利用环境的相关通知布告和支撑文件等材料，中层办理人员等相关人员沟通交换等。经核查，保荐人认为公司 2024年度募集资金存放取利用合适《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号——规范运做》等规范性文件的。保荐人关心到公司 2024年度业绩吃亏，募投项目较长时间无法发生较着效益，以及募集资金持久用于补流，提请投资者关心相关风险。[注2]截至2024年12月31日，“年产2400吨多功能、此中年产400吨的湿法出产线吨的干法出产线均已一般出产；第二期项目已有200吨产能进入试出产阶段。项目残剩第二、三期工程尚正在扶植期，暂不合用效益测算。

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2025-04-29 07:06